Questão #15340252018

Administração Geral

O risco de um título pode ser medido pelo Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM, do inglês Capital Asset Pricing Model).

Nesse modelo, o coeficiente beta (β) é uma medida relativa de risco

A não diversificável, relacionado à conjuntura econômica ou de mercado, variáveis ambientais não controláveis pela empresa. B não diversificável, relacionada às contingências da empresa, como por exemplo, greves e redução da carteira de clientes. C diversificável, relacionado à conjuntura econômica ou de mercado, variáveis ambientais não controláveis pela empresa. D diversificável, relacionada às contingências da empresa, como por exemplo, greves e redução da carteira de clientes. E total, que soma os coeficientes de riscos não diversificáveis e diversificáveis.

Administração Geral

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