Matemática — lei nº 4.320

Os retornos de dois investimentos, Y e Z, são negativamente correlacionados em termos estatísticos: quando um apresenta um resultado melhor que a média, o outro tende a ter um resultado pior que a média, e vice-versa. Uma carteira de investimentos composta, meio a meio, em termos de valor investido, de Y e de Z, necessariamente, terá