Questão #14349202009

Marketing (ENADE)

No gráfico a seguir, apresenta... a correlação entre os retornos mensais do ativo BBGR4 (variável y) e Da retornos mensais do mercado (variável x).

Imagem da questão

Sabendo...e que o retomo médio do mercado é de 3% ao mês e que o retorno de um ativo livre de risco é de 0,5% ao mês, é CORRETO afirmar que

A o ativo BBGR4 é pouco sensível às oscilações do mercado. B o coeficiente beta do ativo BBGR4 é igual a 1,5. C o mercado não está pagando prêmio por risco para a sensibilidade do ativo BBGR4 às oscilações do mercado. D o prêmio de mercado é igual a 5% ao mês. E o retorno esperado para o ativo BBGR4 é igual a 5,5% ao mês.

Marketing (ENADE)

Uma questão respondida. E as próximas?