Questão #14046262010

Economia — Análise de investimentos

Num exame de covariância e correlação, é correto afirmar:

A Um coeficiente de correlação ? negativo implica ausência de covariância entre os valores analisados. B Um coeficiente de correlação ? próximo a zero refuta a hipótese nula de covariância entre os valores analisados. C Um coeficiente de correlação ? igual a 1 (ou -1) é encontrado apenas para variáveis cuja relação possa ser expressa de forma exata por uma função de primeiro grau. D Se Cov (X,Y) = 0, então X e Y são variáveis independentes. E Se Cov (X,Y) = ?xy, diz-se que X e Y têm correlação perfeita.

Economia — Análise de investimentos

Uma questão respondida. E as próximas?